Ринковий знімок

Виходження: Rockwell Automation (ROK) потрапляє в нестабільне торговельне середовище зі змішаними технічними сигналами та обережним імпульсом. Внутрішні показники діагностики Виділіть необхідність обережності на тлі суперечливих показників.

Основні новини

• Зростання глобального будівельного обладнання -Останні звіти свідчать про двозначне зростання в секторі будівельного обладнання, що потенційно приносить користь рішенням промислової автоматизації Rockwell. Це може опосередковано збільшити попит на продукцію ROK у FY26.
• Зміна політики щодо візи США та Китаю – Рішення США про відкликання віз для деяких китайських студентів, у тому числі у критичних галузях, може вплинути на глобальну технологічну співпрацю та ланцюги постачання. Незважаючи на те, що безпосередньо не прив’язаний до Роквелла, це може вплинути на більш широкі тенденції на ринку та транскордонні тенденції виробництва.
• Ринок енергії водню – Приплив обладнання для зберігання та транспортування водню в Азії підкреслює зростаючий інтерес до зеленої енергії. Це може сигналізувати про довгострокові можливості для Rockwell, оскільки він диверсифікується на стійкі технологічні ринки.

Погляди та основи аналітиків

Середній показник оцінювання (просте середнє значення): 3,80

Оцінка зваженого рейтингу (зважена продуктивністю): 4.91

Послідовність: Аналітики показують поєднання “купити” та “нейтральні” рейтинги, з деякими розбіжностями щодо короткострокового напрямку Рока. Зокрема, Keybanc і Barclays нещодавно дали рейтинги “купити”, тоді як Wells Fargo був нейтральним.

Вирівнювання ціни: За останні 5 днів акція трохи зросла (0,18%), що відповідає позитивним очікуванням на ринку, відображеним у рейтингах. Однак внутрішні технічні сигнали свідчать про обережність, показуючи, що основи та настрої не повністю узгоджені.

Основні основні цінності

• EV/EBIT: 58.26 – Внутрішній показник діагностики: 3.00
• Співвідношення пт: 171,92 – Внутрішній показник діагностики: 3.00
• ROA (повернення активів): 2,26% – Внутрішній показник діагностики: 2,00
• Чиста норма прибутку (NPM): 12,39% – Внутрішній показник діагностики: 2,00
• Операційний дохід (зростання Yoy): -7,08% – Внутрішній показник діагностики: 3.00
• Чистий прибуток (зростання Yoy): -9,36% – Внутрішній показник діагностики: 2,00
• Чистий дохід / загальний прибуток: 83,20% – Внутрішній показник діагностики: 1.00
• Прибуток-MV: -26.21 – Внутрішній показник діагностики: 3.00
• Податок на прибуток / загальний прибуток: 16,80% – Внутрішній показник діагностики: 1.00

Поєднання слабких показників зростання та високих співвідношень говорить про змішану фундаментальну історію. Хоча маржа залишається сильною, недавня прибутковість та зростання доходів знизилися.

Тенденції грошових потоків

Automation Rockwell побачив 7.71/10 Внутрішня діагностична оцінка У моделях потоку фонду, що вказує на відносно позитивний грошовий потік. Ось поломка:

• Великі та середні інвестори: 51% та 50,85% співвідношення припливу відповідно, що свідчить про інституційну впевненість.
• Позхідні інвестори: 48,19% припливу, що свідчить про певну обережність серед найбільших грошових менеджерів.
• Роздрібна діяльність: 50,01% співвідношення припливу припускають, що роздрібні торговці, як правило, позитивні.

З Загальне співвідношення припливу становить 49,78%вказуючи на дещо позитивну тенденцію, хоча блок (велика) тенденція залишається негативною. Це говорить про те, що гравці з великими грошима обережні, тоді як менші інвестори більш оптимістичні щодо найближчих перспектив Рока.

Основні технічні сигнали

Технічний ландшафт ROK змішується з суперечливими сигналами:

• Дата колишнього дивіденда: Внутрішня діагностична оцінка: 7.90 – Історично бичачий, з високою швидкістю перемоги та позитивною віддачею.
• MACD Golden Cross: Внутрішній показник діагностики: 1.00 – Історично ведмеже, з низькою швидкістю виграшу та негативною віддачею.
• Бульфіку: Внутрішній показник діагностики: 3,81 – Помірний бичачий знак із середньою продуктивністю.
• WR переказ: Внутрішній показник діагностики: 2,88 – пропонує потенційну перепродаж стану.
• Дата запису дивідендів: Внутрішня діагностична оцінка: 7.90 – Ще один сильний бичачий тригер.

Останні схеми діаграми (за датою):

• 08/18: Дата Дивіденда та дата рекорду дивідендів відбулася разом-сильні бичачі сигнали.
• 08/22 та 08/26: ВР з’явилися переобладнані та бичачі закономірності поглинання, що вказує на змішаний імпульс.

Ключові уявлення: Ринок знаходиться в стан, керований нестабільністю без чіткого напрямку. Довгі та короткі сигнали відносно збалансовані. Інвесторам рекомендується уважно стежити за змінами ринку.

Висновок

Automation Rockwell сидить на перехресті з Внутрішні показники діагностики Сигналізація обережності в технічному, але скромному оптимізмі в основах та настроях аналітика. З Технічний бал 4,7 пропонує слабку тенденцію, поки фундаментальний бал 7,68 і Оцінка потоку коштів 7,71 Вкажіть на основну стабільність та потенціал для відскоку. Однак суперечливі сигнали означають, що ринок знаходиться в потоці.

Діючий винос: Інвестори повинні Подумайте про очікування більш чіткого прориву перед введенням нових позицій. Відшкодування після дивідендів, пов'язаної з дивідендом, або вирішення технічної неоднозначності може запропонувати кращу точку входу. Слідкуйте за прибутками та змінами ринкових настроїв у найближчі тижні.