Ключові ідеї

Кожен інвестор Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd (SZSE:301029) повинен знати про найпотужніші групи акціонерів. І група, яка тримає найбільший шматок пирога, — окремі інсайдери з 38% власності. Іншими словами, група стикається з максимальним потенціалом зростання (або ризиком зниження).

І після падіння ціни акцій минулого тижня на 7,6% найбільше втрат зазнали інсайдери.

Давайте глибше розглянемо кожен тип власників Dongguan Yiheda Automation, починаючи з таблиці нижче.

Перегляньте наш останній аналіз для Dongguan Yiheda Automation

Що інституційна власність говорить нам про Dongguan Yiheda Automation?

Інституційні інвестори зазвичай порівнюють свою власну прибутковість із прибутковістю загальноприйнятого індексу. Тому вони зазвичай розглядають можливість купівлі більших компаній, які входять до відповідного порівняльного індексу.

Як бачите, інституційні інвестори мають достатню частку в Dongguan Yiheda Automation. Це може свідчити про те, що компанія має певний рівень довіри в інвестиційному співтоваристві. Однак краще з обережністю покладатися на передбачувану валідацію, яку надають інституційні інвестори. Вони теж іноді помиляються. Коли акціями володіють декілька установ, завжди існує ризик, що вони перебувають у «переповненій торгівлі». Коли така торгівля йде не так, кілька сторін можуть змагатися за швидкий продаж акцій. Цей ризик вищий у компанії без історії зростання. Нижче ви можете побачити історичні прибутки та доходи Dongguan Yiheda Automation, але майте на увазі, що в історії завжди є щось більше.

Dongguan Yiheda Automation не належить хедж-фондам. Найбільшим акціонером є генеральний директор Liguo Jin з часткою в 20%. З 15% і 6,3% акцій в обігу відповідно, Hong Zhang і Shenzhen Capital Group Co., Ltd. є другим і третім найбільшими акціонерами. Цікаво, що другий за величиною акціонер, Хонг Чжан, також є старшим ключовим керівником, знову ж таки, вказуючи на сильну частку власності серед провідних акціонерів компанії.

Під час подальшої перевірки ми виявили, що більше половини акцій компанії належать 6 найбільшим акціонерам, що свідчить про те, що інтереси більших акціонерів певною мірою збалансовані меншими.

Дослідження інституційної власності є хорошим способом оцінити та відфільтрувати очікувану продуктивність акцій. Того ж можна досягти, вивчаючи настрої аналітиків. Досить багато аналітиків охоплюють акції, тому ви можете легко вивчити прогноз зростання.

Інсайдерське право власності на Dongguan Yiheda Automation

Визначення інсайдера може дещо відрізнятися в різних країнах, але члени ради директорів завжди мають значення. Керівництво компанії керує бізнесом, але генеральний директор відповідатиме перед радою, навіть якщо він або вона є її членом.

Загалом я вважаю, що володіння інсайдерами — це добре. Однак у деяких випадках це ускладнює іншим акціонерам притягнути раду до відповідальності за прийняті рішення.

Наша інформація свідчить про те, що інсайдери зберігають значну частку в Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. Дуже цікаво побачити, що інсайдери мають значну частку CN¥6,3b у цьому бізнесі CN¥17b. Більшість із них були б раді бачити, як правління інвестує разом з ними. Можливо, ви захочете отримати доступ до цієї безкоштовної діаграми, яка показує нещодавню торгівлю інсайдерів.

Загальна державна власність

Широка громадськість, яка зазвичай є індивідуальними інвесторами, володіє 23% акцій Dongguan Yiheda Automation. Такого розміру власності, хоча він і значний, може бути недостатньо для зміни політики компанії, якщо рішення не узгоджується з іншими великими акціонерами.

Приватна власність

Маючи частку в 6,3%, приватні інвестиційні компанії можуть впливати на раду директорів Dongguan Yiheda Automation. Іноді ми бачимо, як приватний капітал залишається на довгострокову перспективу, але загалом вони мають коротший інвестиційний горизонт і, як випливає з назви, не багато інвестують у публічні компанії. Через деякий час вони можуть спробувати продати та перерозподілити капітал деінде.

Приватна компанія

Схоже, що приватні компанії володіють 21% акцій Dongguan Yiheda Automation. З одного лише цього факту важко робити якісь висновки, тому варто розібратися, кому належать ці приватні компанії. Іноді інсайдери або інші пов’язані сторони мають інтерес до акцій публічної компанії через окрему приватну компанію.

Наступні кроки:

Мені дуже цікаво подивитися, хто саме є власником компанії. Але щоб по-справжньому отримати розуміння, нам потрібно враховувати й іншу інформацію. Наприклад, ми ідентифікували 3 попереджувальні знаки для Dongguan Yiheda Automation (1 є важливим), про що ви повинні знати.

Зрештою майбутнє найважливіше. Ви можете отримати доступ до цього безкоштовно звіт про прогнози аналітиків компанії.

Примітка: цифри в цій статті розраховано з використанням даних за останні дванадцять місяців, які стосуються 12-місячного періоду, що закінчується останнім числом місяця, в якому датується фінансовий звіт. Це може не відповідати цифрам річного звіту за повний рік.

Маєте відгук про цю статтю? Вас турбує зміст? Зв'яжіться з нами безпосередньо. Крім того, напишіть електронною поштою editorial-team (at) simplywallst.com.

Ця стаття Simply Wall St має загальний характер. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи лише неупереджену методологію, і наші статті не призначені як фінансові поради. Він не є рекомендацією купувати чи продавати будь-які акції та не враховує ваші цілі чи фінансову ситуацію. Ми прагнемо надати вам довгостроковий цілеспрямований аналіз на основі фундаментальних даних. Зауважте, що в нашому аналізі можуть не враховуватися останні оголошення компаній, чутливі до цін, або якісні матеріали. Simply Wall St не має жодної позиції в жодній із згаданих акцій.