У динамічному та жорстокому світі бізнесу проведення ретельного аналізу компанії є важливим для інвесторів та експертів галузі. У цій статті ми проведемо всебічне порівняння галузі та оцінимо Мета платформи МЕТА і його основних конкурентів у галузі інтерактивних медіа та послуг. Уважно вивчаючи ключові фінансові показники, позицію на ринку та перспективи зростання, наша мета — надати цінну інформацію для інвесторів і пролити світло на ефективність компанії в галузі.

Фон метаплатформ

Meta є найбільшою компанією соціальних мереж у світі, яка може похвалитися близько 4 мільярдами активних користувачів щомісяця по всьому світу. «Сімейство додатків» фірми, її основний бізнес, складається з Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp. Кінцеві користувачі можуть використовувати ці програми для різноманітних цілей, від підтримки зв’язку з друзями до стеження за знаменитостями та безкоштовного ведення цифрового бізнесу. Meta пакує дані клієнтів, отримані з екосистеми додатків, і продає рекламу цифровим рекламодавцям. Незважаючи на те, що фірма інвестувала значні кошти в свій бізнес Reality Labs, це залишається дуже малою частиною загальних продажів Meta.

Компанія	P/E	П/Б	P/S	ROE	EBITDA (у мільярдах)	Валовий прибуток (у мільярдах)	Зростання доходу
Meta Platforms Inc	27.90	9.07	9,93	9,77%	22,06 доларів США	$33,21	18,87%
Alphabet Inc	25.36	7.45	7.04	8,55%	35,74 доларів США	51,79 доларів США	15,09%
Baidu Inc	11.16	0,83	1.61	2,98%	9,27 доларів США	17,16 доларів США	-2,58%
Pinterest Inc	91.09	6.81	5.83	1,0%	-0,0 доларів США	0,71 долара США	17,71%
ТОВ “Канжун”	31.06	2.96	6.40	3,18%	0,33 долара США	$1,6	18,98%
ZoomInfo Technologies Inc	346,67	2.14	3.18	1,35%	0,07 доларів США	0,26 долара США	-3,25%
Yelp Inc	23.53	3.43	2	5,21%	0,06 доларів США	0,33 долара США	4,41%
JOYY Inc	12,68	0,43	1.16	1,17%	0,06 доларів США	0,21 долара США	-1,48%
Ziff Davis Inc	40,72	1.33	1.79	-2,68%	0,02 долара США	0,3 долара США	3,69%
Weibo Corp	6.53	0,65	1.41	3,78%	0,14 долара США	0,37 доларів США	5,05%
Tripadvisor Inc	57.31	2.20	1.22	4,33%	0,1 долара США	0,48 долара США	-0,19%
Hello Group Inc	7,78	0,82	0,93	4,03%	0,56 долара США	1,05 доларів США	-12,1%
Середній	59,44	2.64	2.96	2,99%	4,21 долара США	6,75 доларів США	4,12%

При комплексному аналізі Метаплатформ можна виділити наступні тенденції:

• на 27.9співвідношення ціни акцій до прибутку становить 0,47x менше, ніж у середньому по галузі, що свідчить про сприятливий потенціал зростання.

• Підвищене співвідношення ціни до книги 9.07 відносно середнього по галузі на 3,44x припускає, що компанія може бути переоцінена на основі її балансової вартості.

• Співвідношення ціни до продажів 9,93який є 3,35x середній показник по галузі свідчить про те, що акції потенційно можуть бути переоцінені відносно показників продажів порівняно з аналогами.

• Компанія має вищу рентабельність власного капіталу (ROE). 9,77%який є 6,78% вище середнього по галузі. Це свідчить про ефективне використання власного капіталу для отримання прибутку та демонструє прибутковість і потенціал зростання.

• Компанія має більший прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та амортизації (EBITDA) 22,06 мільярда доларівякий є 5,24x вище середнього показника по галузі, що вказує на вищу прибутковість і стабільне формування грошових потоків.

• Компанія має більший валовий прибуток 33,21 мільярда доларівщо вказує 4,92x вище середнього показника по галузі, що вказує на кращу прибутковість і вищі прибутки від основної діяльності.

• Зростання доходів компанії в 18,87% значно вище порівняно з середнім показником по галузі 4,12%демонструючи виняткові показники продажів і високий попит на свої продукти чи послуги.

Відношення боргу до власного капіталу

Співвідношення заборгованості до власного капіталу (D/E) дає змогу зрозуміти пропорцію боргу компанії по відношенню до її власного капіталу та вартості активів.

Розгляд співвідношення заборгованості та власного капіталу в галузевих порівняннях дає змогу коротко оцінити фінансовий стан компанії та профіль ризиків, що допомагає прийняти обґрунтовані рішення.

Порівнюючи Meta Platforms із чотирма найкращими аналогами за співвідношенням боргу до власного капіталу, можна побачити наступне:

• З огляду на співвідношення боргу та власного капіталу, Meta Platforms демонструє сильнішу фінансову позицію порівняно з чотирма найкращими аналогами.

• Це вказує на те, що компанія має сприятливий баланс між заборгованістю та власним капіталом із нижчим співвідношенням заборгованості до власного капіталу 0,3що може бути сприйнято інвесторами як позитивний аспект.

Ключові висновки

Для Meta Platforms співвідношення PE є низьким порівняно з аналогами, що вказує на потенційну недооцінку. Високі коефіцієнти PB і PS свідчать про сильні ринкові настрої та коефіцієнти прибутку. З точки зору рентабельності капіталу, EBITDA, валового прибутку та зростання доходів Meta Platforms перевершує конкурентів у галузі, що відображає надійні фінансові показники та перспективи зростання.

Цю статтю було створено автоматизованим механізмом вмісту Benzinga та переглянуто редактором.